La trésorerie

La trésorerie d'une entreprise correspond à la différence entre ses besoins et ses ressources ou Recettes-Dépenses= trésorerie

Il y à trois cas de situation possible

La trésorerie est positive (c'est le mieux) c'est à dire que les Recettes sont supérieures aux Dépenses

La trésorerie est nulle c'est à dire que les Recettes couvrent juste les dépenses

La trésorerie est négative c'est évident les Recettes sont inférieur aux dépenses

 

Le disponible de l'entreprise s'appel le fond de roulement  qui comprend les besoins en fond de roulement

Date de dernière mise à jour : 28/03/2012

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